有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
【DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成27年2月23日現在) | 第7特定期間 (平成27年8月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,093,338 | 17,750,325 | |||
| 投資信託受益証券 | 753,466,134 | 663,870,325 | |||
| 未収利息 | 6 | 4 | |||
| その他未収収益 | 595,214 | 225,587 | |||
| 流動資産合計 | 777,154,692 | 681,846,241 | |||
| 資産合計 | 777,154,692 | 681,846,241 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,034,895 | 6,430,595 | |||
| 未払解約金 | - | 99 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,185 | 20,334 | |||
| 未払委託者報酬 | 961,330 | 881,191 | |||
| その他未払費用 | 474,254 | 370,873 | |||
| 流動負債合計 | 8,492,664 | 7,703,092 | |||
| 負債合計 | 8,492,664 | 7,703,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 879,361,884 | 803,824,421 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,699,856 | △129,681,272 | |||
| (分配準備積立金) | 24,845,162 | 36,506,117 | |||
| 元本等合計 | 768,662,028 | 674,143,149 | |||
| 純資産合計 | 768,662,028 | 674,143,149 | |||
| 負債純資産合計 | 777,154,692 | 681,846,241 | |||
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