有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)
【DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成26年8月22日現在) | 第6特定期間 (平成27年2月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,317,291 | 23,093,338 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,078,205,460 | 753,466,134 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 24 | 6 | |||
| その他未収収益 | 820,241 | 595,214 | |||
| 流動資産合計 | 1,123,343,016 | 777,154,692 | |||
| 資産合計 | 1,123,343,016 | 777,154,692 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,943,834 | 7,034,895 | |||
| 未払解約金 | 16,256,480 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 30,946 | 22,185 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,341,001 | 961,330 | |||
| その他未払費用 | 676,610 | 474,254 | |||
| 流動負債合計 | 27,248,871 | 8,492,664 | |||
| 負債合計 | 27,248,871 | 8,492,664 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,117,979,320 | 879,361,884 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,885,175 | △110,699,856 | |||
| (分配準備積立金) | 49,065,635 | 24,845,162 | |||
| 元本等合計 | 1,096,094,145 | 768,662,028 | |||
| 純資産合計 | 1,096,094,145 | 768,662,028 | |||
| 負債純資産合計 | 1,123,343,016 | 777,154,692 | |||
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