有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 5月18日) | 194,876,976 194,876,976 | (分配付) (分配落) | 9,588 9,588 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 6月18日) | 203,102,668 203,102,668 | (分配付) (分配落) | 9,953 9,953 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 7月18日) | 208,671,846 208,467,193 | (分配付) (分配落) | 10,196 10,186 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 207,131,887 206,926,854 | (分配付) (分配落) | 10,102 10,092 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 205,376,527 205,171,413 | (分配付) (分配落) | 10,013 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年10月18日) | 207,915,610 207,710,893 | (分配付) (分配落) | 10,156 10,146 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年11月19日) | 214,793,974 214,588,728 | (分配付) (分配落) | 10,465 10,455 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年12月18日) | 217,773,235 217,571,923 | (分配付) (分配落) | 10,818 10,808 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 1月18日) | 234,824,770 234,522,002 | (分配付) (分配落) | 11,634 11,619 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 237,071,068 236,767,503 | (分配付) (分配落) | 11,714 11,699 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 239,897,496 239,593,567 | (分配付) (分配落) | 11,840 11,825 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 4月18日) | 251,152,860 250,847,622 | (分配付) (分配落) | 12,342 12,327 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 251,591,704 251,286,938 | (分配付) (分配落) | 12,383 12,368 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 6月18日) | 224,906,565 224,602,938 | (分配付) (分配落) | 11,111 11,096 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 7月18日) | 226,714,604 226,407,788 | (分配付) (分配落) | 11,084 11,069 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 219,148,609 218,842,523 | (分配付) (分配落) | 10,740 10,725 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 9月18日) | 226,458,911 226,150,972 | (分配付) (分配落) | 11,031 11,016 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年10月18日) | 231,017,935 230,709,986 | (分配付) (分配落) | 11,253 11,238 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年11月18日) | 229,113,703 228,806,290 | (分配付) (分配落) | 11,179 11,164 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年12月18日) | 226,660,977 226,350,503 | (分配付) (分配落) | 10,951 10,936 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 231,808,104 231,490,521 | (分配付) (分配落) | 10,949 10,934 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 2月18日) | 239,170,416 238,846,804 | (分配付) (分配落) | 11,086 11,071 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 3月18日) | 240,809,254 240,484,947 | (分配付) (分配落) | 11,138 11,123 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 3月末日 | 242,642,867 | 11,911 | ||
| 4月末日 | 253,814,626 | 12,506 | ||
| 5月末日 | 242,216,720 | 11,968 | ||
| 6月末日 | 221,393,966 | 10,941 | ||
| 7月末日 | 219,381,728 | 10,720 | ||
| 8月末日 | 215,080,634 | 10,524 | ||
| 9月末日 | 224,001,746 | 10,909 | ||
| 10月末日 | 230,237,588 | 11,240 | ||
| 11月末日 | 226,391,653 | 11,044 | ||
| 12月末日 | 235,688,358 | 11,084 | ||
| 平成26年 1月末日 | 233,088,729 | 10,932 | ||
| 2月末日 | 237,480,713 | 10,986 | ||
| 3月末日 | 247,263,129 | 11,428 | ||
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