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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 5月18日) | 194,876,976 | 194,876,976 | 9,588 | 9,588 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 6月18日) | 203,102,668 | 203,102,668 | 9,953 | 9,953 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 7月18日) | 208,467,193 | 208,671,846 | 10,186 | 10,196 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 206,926,854 | 207,131,887 | 10,092 | 10,102 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 205,171,413 | 205,376,527 | 10,003 | 10,013 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年10月18日) | 207,710,893 | 207,915,610 | 10,146 | 10,156 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年11月19日) | 214,588,728 | 214,793,974 | 10,455 | 10,465 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年12月18日) | 217,571,923 | 217,773,235 | 10,808 | 10,818 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年 1月18日) | 234,522,002 | 234,824,770 | 11,619 | 11,634 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 236,767,503 | 237,071,068 | 11,699 | 11,714 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 239,593,567 | 239,897,496 | 11,825 | 11,840 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 4月18日) | 250,847,622 | 251,152,860 | 12,327 | 12,342 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 251,286,938 | 251,591,704 | 12,368 | 12,383 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 6月18日) | 224,602,938 | 224,906,565 | 11,096 | 11,111 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 7月18日) | 226,407,788 | 226,714,604 | 11,069 | 11,084 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 218,842,523 | 219,148,609 | 10,725 | 10,740 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 9月18日) | 226,150,972 | 226,458,911 | 11,016 | 11,031 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年10月18日) | 230,709,986 | 231,017,935 | 11,238 | 11,253 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年11月18日) | 228,806,290 | 229,113,703 | 11,164 | 11,179 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年12月18日) | 226,350,503 | 226,660,977 | 10,936 | 10,951 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 231,490,521 | 231,808,104 | 10,934 | 10,949 |
| 第22計算期間末日 | (平成26年 2月18日) | 238,846,804 | 239,170,416 | 11,071 | 11,086 |
| 第23計算期間末日 | (平成26年 3月18日) | 240,484,947 | 240,809,254 | 11,123 | 11,138 |
| 第24計算期間末日 | (平成26年 4月18日) | 249,249,976 | 249,573,772 | 11,547 | 11,562 |
| 第25計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 251,587,682 | 251,912,706 | 11,611 | 11,626 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 6月18日) | 256,631,702 | 256,961,088 | 11,687 | 11,702 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年 7月18日) | 254,399,378 | 254,723,188 | 11,785 | 11,800 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 259,539,076 | 259,866,419 | 11,893 | 11,908 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 9月18日) | 263,568,376 | 263,898,866 | 11,963 | 11,978 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 271,656,267 | 272,000,544 | 11,836 | 11,851 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年11月18日) | 281,991,143 | 282,321,822 | 12,791 | 12,806 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年12月18日) | 274,696,999 | 275,025,892 | 12,528 | 12,543 |
| 第33計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 283,999,690 | 284,333,682 | 12,755 | 12,770 |
| 第34計算期間末日 | (平成27年 2月18日) | 276,781,302 | 277,118,069 | 12,328 | 12,343 |
| 第35計算期間末日 | (平成27年 3月18日) | 275,886,536 | 276,223,925 | 12,266 | 12,281 |
| 第36計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 280,804,061 | 281,142,865 | 12,432 | 12,447 |
| 第37計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 279,526,711 | 279,865,319 | 12,383 | 12,398 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 6月18日) | 281,798,782 | 282,142,741 | 12,289 | 12,304 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 271,079,834 | 271,422,614 | 11,862 | 11,877 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 8月18日) | 272,733,781 | 273,076,594 | 11,934 | 11,949 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 9月18日) | 259,068,582 | 259,417,168 | 11,148 | 11,163 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 263,730,888 | 264,078,715 | 11,373 | 11,388 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年11月18日) | 262,112,014 | 262,459,227 | 11,324 | 11,339 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年12月18日) | 262,061,571 | 262,409,205 | 11,308 | 11,323 |
| 第45計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 245,778,391 | 246,127,500 | 10,560 | 10,575 |
| 第46計算期間末日 | (平成28年 2月18日) | 252,199,815 | 252,549,124 | 10,830 | 10,845 |
| 第47計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 261,273,446 | 261,622,464 | 11,229 | 11,244 |
| 第48計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 254,109,758 | 254,458,703 | 10,923 | 10,938 |
| 第49計算期間末日 | (平成28年 5月18日) | 248,651,151 | 248,999,978 | 10,692 | 10,707 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 246,610,433 | 246,959,390 | 10,601 | 10,616 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 258,581,036 | 258,936,324 | 10,917 | 10,932 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 8月18日) | 249,079,870 | 249,436,499 | 10,476 | 10,491 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 245,919,894 | 246,275,604 | 10,370 | 10,385 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年10月18日) | 251,828,210 | 252,182,949 | 10,648 | 10,663 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年11月18日) | 255,714,242 | 256,071,265 | 10,744 | 10,759 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 264,651,413 | 265,008,664 | 11,112 | 11,127 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年 1月18日) | 265,713,286 | 266,072,661 | 11,091 | 11,106 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 268,569,074 | 268,928,209 | 11,217 | 11,232 |
| 第59計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 268,962,007 | 269,320,114 | 11,266 | 11,281 |
| 第60計算期間末日 | (平成29年 4月18日) | 261,097,889 | 261,456,276 | 10,928 | 10,943 |
| 第61計算期間末日 | (平成29年 5月18日) | 273,526,543 | 273,904,332 | 10,860 | 10,875 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 282,864,592 | 283,242,952 | 11,214 | 11,229 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 276,872,079 | 277,236,070 | 11,410 | 11,425 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 8月18日) | 284,903,271 | 285,281,095 | 11,311 | 11,326 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 290,611,260 | 290,989,654 | 11,520 | 11,535 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年10月18日) | 288,480,800 | 288,859,564 | 11,425 | 11,440 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 280,730,578 | 281,108,666 | 11,138 | 11,153 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 286,200,568 | 286,579,681 | 11,324 | 11,339 |
| 第69計算期間末日 | (平成30年 1月18日) | 287,192,110 | 287,567,490 | 11,476 | 11,491 |
| 第70計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 274,289,168 | 274,667,806 | 10,866 | 10,881 |
| 第71計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 274,028,014 | 274,412,372 | 10,694 | 10,709 |
| 第72計算期間末日 | (平成30年 4月18日) | 278,448,592 | 278,834,622 | 10,820 | 10,835 |
| 第73計算期間末日 | (平成30年 5月18日) | 277,824,151 | 278,211,240 | 10,766 | 10,781 |
| 第74計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 267,384,561 | 267,758,407 | 10,728 | 10,743 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年 7月18日) | 280,273,075 | 280,658,241 | 10,915 | 10,930 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 275,191,601 | 275,579,517 | 10,641 | 10,656 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 277,202,611 | 277,598,306 | 10,508 | 10,523 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年10月18日) | 277,686,178 | 278,083,515 | 10,483 | 10,498 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 285,401,801 | 285,799,299 | 10,770 | 10,785 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年12月18日) | 285,421,610 | 285,820,923 | 10,722 | 10,737 |
| 第81計算期間末日 | (平成31年 1月18日) | 283,854,538 | 284,259,372 | 10,517 | 10,532 |
| 第82計算期間末日 | (平成31年 2月18日) | 291,489,272 | 291,898,734 | 10,678 | 10,693 |
| 第83計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 294,010,066 | 294,420,091 | 10,756 | 10,771 |
| 第84計算期間末日 | (平成31年 4月18日) | 297,017,418 | 297,424,658 | 10,940 | 10,955 |
| 第85計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 288,097,096 | 288,505,558 | 10,580 | 10,595 |
| 第86計算期間末日 | (令和 1年 6月18日) | 286,621,740 | 287,030,434 | 10,520 | 10,535 |
| 第87計算期間末日 | (令和 1年 7月18日) | 294,318,602 | 294,732,167 | 10,675 | 10,690 |
| 第88計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 290,524,151 | 290,937,511 | 10,543 | 10,558 |
| 第89計算期間末日 | (令和 1年 9月18日) | 292,315,803 | 292,727,830 | 10,642 | 10,657 |
| 平成30年 9月末日 | 282,171,668 | ― | 10,691 | ― | |
| 10月末日 | 279,901,416 | ― | 10,556 | ― | |
| 11月末日 | 289,218,351 | ― | 10,897 | ― | |
| 12月末日 | 277,732,337 | ― | 10,405 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 288,447,506 | ― | 10,588 | ― | |
| 2月末日 | 292,816,524 | ― | 10,739 | ― | |
| 3月末日 | 297,176,779 | ― | 10,866 | ― | |
| 4月末日 | 292,625,963 | ― | 10,798 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 288,238,989 | ― | 10,568 | ― | |
| 6月末日 | 294,931,083 | ― | 10,702 | ― | |
| 7月末日 | 293,200,414 | ― | 10,667 | ― | |
| 8月末日 | 288,365,241 | ― | 10,452 | ― | |
| 9月末日 | 290,913,679 | ― | 10,582 | ― | |
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