有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

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【提出】: 2019/06/17 9:09
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年 5月18日)	194,876,976	194,876,976	9,588	9,588
第2計算期間末日	(平成24年 6月18日)	203,102,668	203,102,668	9,953	9,953
第3計算期間末日	(平成24年 7月18日)	208,467,193	208,671,846	10,186	10,196
第4計算期間末日	(平成24年 8月20日)	206,926,854	207,131,887	10,092	10,102
第5計算期間末日	(平成24年 9月18日)	205,171,413	205,376,527	10,003	10,013
第6計算期間末日	(平成24年10月18日)	207,710,893	207,915,610	10,146	10,156
第7計算期間末日	(平成24年11月19日)	214,588,728	214,793,974	10,455	10,465
第8計算期間末日	(平成24年12月18日)	217,571,923	217,773,235	10,808	10,818
第9計算期間末日	(平成25年 1月18日)	234,522,002	234,824,770	11,619	11,634
第10計算期間末日	(平成25年 2月18日)	236,767,503	237,071,068	11,699	11,714
第11計算期間末日	(平成25年 3月18日)	239,593,567	239,897,496	11,825	11,840
第12計算期間末日	(平成25年 4月18日)	250,847,622	251,152,860	12,327	12,342
第13計算期間末日	(平成25年 5月20日)	251,286,938	251,591,704	12,368	12,383
第14計算期間末日	(平成25年 6月18日)	224,602,938	224,906,565	11,096	11,111
第15計算期間末日	(平成25年 7月18日)	226,407,788	226,714,604	11,069	11,084
第16計算期間末日	(平成25年 8月19日)	218,842,523	219,148,609	10,725	10,740
第17計算期間末日	(平成25年 9月18日)	226,150,972	226,458,911	11,016	11,031
第18計算期間末日	(平成25年10月18日)	230,709,986	231,017,935	11,238	11,253
第19計算期間末日	(平成25年11月18日)	228,806,290	229,113,703	11,164	11,179
第20計算期間末日	(平成25年12月18日)	226,350,503	226,660,977	10,936	10,951
第21計算期間末日	(平成26年 1月20日)	231,490,521	231,808,104	10,934	10,949
第22計算期間末日	(平成26年 2月18日)	238,846,804	239,170,416	11,071	11,086
第23計算期間末日	(平成26年 3月18日)	240,484,947	240,809,254	11,123	11,138
第24計算期間末日	(平成26年 4月18日)	249,249,976	249,573,772	11,547	11,562
第25計算期間末日	(平成26年 5月19日)	251,587,682	251,912,706	11,611	11,626
第26計算期間末日	(平成26年 6月18日)	256,631,702	256,961,088	11,687	11,702
第27計算期間末日	(平成26年 7月18日)	254,399,378	254,723,188	11,785	11,800
第28計算期間末日	(平成26年 8月18日)	259,539,076	259,866,419	11,893	11,908
第29計算期間末日	(平成26年 9月18日)	263,568,376	263,898,866	11,963	11,978
第30計算期間末日	(平成26年10月20日)	271,656,267	272,000,544	11,836	11,851
第31計算期間末日	(平成26年11月18日)	281,991,143	282,321,822	12,791	12,806
第32計算期間末日	(平成26年12月18日)	274,696,999	275,025,892	12,528	12,543
第33計算期間末日	(平成27年 1月19日)	283,999,690	284,333,682	12,755	12,770
第34計算期間末日	(平成27年 2月18日)	276,781,302	277,118,069	12,328	12,343
第35計算期間末日	(平成27年 3月18日)	275,886,536	276,223,925	12,266	12,281
第36計算期間末日	(平成27年 4月20日)	280,804,061	281,142,865	12,432	12,447
第37計算期間末日	(平成27年 5月18日)	279,526,711	279,865,319	12,383	12,398
第38計算期間末日	(平成27年 6月18日)	281,798,782	282,142,741	12,289	12,304
第39計算期間末日	(平成27年 7月21日)	271,079,834	271,422,614	11,862	11,877
第40計算期間末日	(平成27年 8月18日)	272,733,781	273,076,594	11,934	11,949
第41計算期間末日	(平成27年 9月18日)	259,068,582	259,417,168	11,148	11,163
第42計算期間末日	(平成27年10月19日)	263,730,888	264,078,715	11,373	11,388
第43計算期間末日	(平成27年11月18日)	262,112,014	262,459,227	11,324	11,339
第44計算期間末日	(平成27年12月18日)	262,061,571	262,409,205	11,308	11,323
第45計算期間末日	(平成28年 1月18日)	245,778,391	246,127,500	10,560	10,575
第46計算期間末日	(平成28年 2月18日)	252,199,815	252,549,124	10,830	10,845
第47計算期間末日	(平成28年 3月18日)	261,273,446	261,622,464	11,229	11,244
第48計算期間末日	(平成28年 4月18日)	254,109,758	254,458,703	10,923	10,938
第49計算期間末日	(平成28年 5月18日)	248,651,151	248,999,978	10,692	10,707
第50計算期間末日	(平成28年 6月20日)	246,610,433	246,959,390	10,601	10,616
第51計算期間末日	(平成28年 7月19日)	258,581,036	258,936,324	10,917	10,932
第52計算期間末日	(平成28年 8月18日)	249,079,870	249,436,499	10,476	10,491
第53計算期間末日	(平成28年 9月20日)	245,919,894	246,275,604	10,370	10,385
第54計算期間末日	(平成28年10月18日)	251,828,210	252,182,949	10,648	10,663
第55計算期間末日	(平成28年11月18日)	255,714,242	256,071,265	10,744	10,759
第56計算期間末日	(平成28年12月19日)	264,651,413	265,008,664	11,112	11,127
第57計算期間末日	(平成29年 1月18日)	265,713,286	266,072,661	11,091	11,106
第58計算期間末日	(平成29年 2月20日)	268,569,074	268,928,209	11,217	11,232
第59計算期間末日	(平成29年 3月21日)	268,962,007	269,320,114	11,266	11,281
第60計算期間末日	(平成29年 4月18日)	261,097,889	261,456,276	10,928	10,943
第61計算期間末日	(平成29年 5月18日)	273,526,543	273,904,332	10,860	10,875
第62計算期間末日	(平成29年 6月19日)	282,864,592	283,242,952	11,214	11,229
第63計算期間末日	(平成29年 7月18日)	276,872,079	277,236,070	11,410	11,425
第64計算期間末日	(平成29年 8月18日)	284,903,271	285,281,095	11,311	11,326
第65計算期間末日	(平成29年 9月19日)	290,611,260	290,989,654	11,520	11,535
第66計算期間末日	(平成29年10月18日)	288,480,800	288,859,564	11,425	11,440
第67計算期間末日	(平成29年11月20日)	280,730,578	281,108,666	11,138	11,153
第68計算期間末日	(平成29年12月18日)	286,200,568	286,579,681	11,324	11,339
第69計算期間末日	(平成30年 1月18日)	287,192,110	287,567,490	11,476	11,491
第70計算期間末日	(平成30年 2月19日)	274,289,168	274,667,806	10,866	10,881
第71計算期間末日	(平成30年 3月19日)	274,028,014	274,412,372	10,694	10,709
第72計算期間末日	(平成30年 4月18日)	278,448,592	278,834,622	10,820	10,835
第73計算期間末日	(平成30年 5月18日)	277,824,151	278,211,240	10,766	10,781
第74計算期間末日	(平成30年 6月18日)	267,384,561	267,758,407	10,728	10,743
第75計算期間末日	(平成30年 7月18日)	280,273,075	280,658,241	10,915	10,930
第76計算期間末日	(平成30年 8月20日)	275,191,601	275,579,517	10,641	10,656
第77計算期間末日	(平成30年 9月18日)	277,202,611	277,598,306	10,508	10,523
第78計算期間末日	(平成30年10月18日)	277,686,178	278,083,515	10,483	10,498
第79計算期間末日	(平成30年11月19日)	285,401,801	285,799,299	10,770	10,785
第80計算期間末日	(平成30年12月18日)	285,421,610	285,820,923	10,722	10,737
第81計算期間末日	(平成31年 1月18日)	283,854,538	284,259,372	10,517	10,532
第82計算期間末日	(平成31年 2月18日)	291,489,272	291,898,734	10,678	10,693
第83計算期間末日	(平成31年 3月18日)	294,010,066	294,420,091	10,756	10,771
	平成30年 3月末日	275,392,653	―	10,722	―
	4月末日	275,199,596	―	10,691	―
	5月末日	277,894,944	―	10,784	―
	6月末日	266,714,379	―	10,652	―
	7月末日	276,907,383	―	10,767	―
	8月末日	274,576,268	―	10,602	―
	9月末日	282,171,668	―	10,691	―
	10月末日	279,901,416	―	10,556	―
	11月末日	289,218,351	―	10,897	―
	12月末日	277,732,337	―	10,405	―
	平成31年 1月末日	288,447,506	―	10,588	―
	2月末日	292,816,524	―	10,739	―
	3月末日	297,176,779	―	10,866	―

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決算