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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 5月18日) | 194,876,976 194,876,976 | (分配付) (分配落) | 9,588 9,588 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 6月18日) | 203,102,668 203,102,668 | (分配付) (分配落) | 9,953 9,953 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 7月18日) | 208,671,846 208,467,193 | (分配付) (分配落) | 10,196 10,186 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 207,131,887 206,926,854 | (分配付) (分配落) | 10,102 10,092 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 205,376,527 205,171,413 | (分配付) (分配落) | 10,013 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年10月18日) | 207,915,610 207,710,893 | (分配付) (分配落) | 10,156 10,146 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年11月19日) | 214,793,974 214,588,728 | (分配付) (分配落) | 10,465 10,455 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年12月18日) | 217,773,235 217,571,923 | (分配付) (分配落) | 10,818 10,808 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 1月18日) | 234,824,770 234,522,002 | (分配付) (分配落) | 11,634 11,619 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 237,071,068 236,767,503 | (分配付) (分配落) | 11,714 11,699 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 239,897,496 239,593,567 | (分配付) (分配落) | 11,840 11,825 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 4月18日) | 251,152,860 250,847,622 | (分配付) (分配落) | 12,342 12,327 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 251,591,704 251,286,938 | (分配付) (分配落) | 12,383 12,368 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 6月18日) | 224,906,565 224,602,938 | (分配付) (分配落) | 11,111 11,096 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 7月18日) | 226,714,604 226,407,788 | (分配付) (分配落) | 11,084 11,069 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 219,148,609 218,842,523 | (分配付) (分配落) | 10,740 10,725 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 9月18日) | 226,458,911 226,150,972 | (分配付) (分配落) | 11,031 11,016 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年10月18日) | 231,017,935 230,709,986 | (分配付) (分配落) | 11,253 11,238 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年11月18日) | 229,113,703 228,806,290 | (分配付) (分配落) | 11,179 11,164 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年12月18日) | 226,660,977 226,350,503 | (分配付) (分配落) | 10,951 10,936 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 231,808,104 231,490,521 | (分配付) (分配落) | 10,949 10,934 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 2月18日) | 239,170,416 238,846,804 | (分配付) (分配落) | 11,086 11,071 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 3月18日) | 240,809,254 240,484,947 | (分配付) (分配落) | 11,138 11,123 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年 4月18日) | 249,573,772 249,249,976 | (分配付) (分配落) | 11,562 11,547 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 251,912,706 251,587,682 | (分配付) (分配落) | 11,626 11,611 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 6月18日) | 256,961,088 256,631,702 | (分配付) (分配落) | 11,702 11,687 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 7月18日) | 254,723,188 254,399,378 | (分配付) (分配落) | 11,800 11,785 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 8月18日) | 259,866,419 259,539,076 | (分配付) (分配落) | 11,908 11,893 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 263,898,866 263,568,376 | (分配付) (分配落) | 11,978 11,963 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年10月20日) | 272,000,544 271,656,267 | (分配付) (分配落) | 11,851 11,836 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年11月18日) | 282,321,822 281,991,143 | (分配付) (分配落) | 12,806 12,791 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年12月18日) | 275,025,892 274,696,999 | (分配付) (分配落) | 12,543 12,528 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 284,333,682 283,999,690 | (分配付) (分配落) | 12,770 12,755 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成27年 2月18日) | 277,118,069 276,781,302 | (分配付) (分配落) | 12,343 12,328 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成27年 3月18日) | 276,223,925 275,886,536 | (分配付) (分配落) | 12,281 12,266 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 281,142,865 280,804,061 | (分配付) (分配落) | 12,447 12,432 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成27年 5月18日) | 279,865,319 279,526,711 | (分配付) (分配落) | 12,398 12,383 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成27年 6月18日) | 282,142,741 281,798,782 | (分配付) (分配落) | 12,304 12,289 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 271,422,614 271,079,834 | (分配付) (分配落) | 11,877 11,862 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 8月18日) | 273,076,594 272,733,781 | (分配付) (分配落) | 11,949 11,934 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 9月18日) | 259,417,168 259,068,582 | (分配付) (分配落) | 11,163 11,148 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年10月19日) | 264,078,715 263,730,888 | (分配付) (分配落) | 11,388 11,373 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年11月18日) | 262,459,227 262,112,014 | (分配付) (分配落) | 11,339 11,324 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年12月18日) | 262,409,205 262,061,571 | (分配付) (分配落) | 11,323 11,308 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成28年 1月18日) | 246,127,500 245,778,391 | (分配付) (分配落) | 10,575 10,560 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成28年 2月18日) | 252,549,124 252,199,815 | (分配付) (分配落) | 10,845 10,830 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成28年 3月18日) | 261,622,464 261,273,446 | (分配付) (分配落) | 11,244 11,229 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成28年 4月18日) | 254,458,703 254,109,758 | (分配付) (分配落) | 10,938 10,923 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成28年 5月18日) | 248,999,978 248,651,151 | (分配付) (分配落) | 10,707 10,692 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 246,959,390 246,610,433 | (分配付) (分配落) | 10,616 10,601 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成28年 7月19日) | 258,936,324 258,581,036 | (分配付) (分配落) | 10,932 10,917 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成28年 8月18日) | 249,436,499 249,079,870 | (分配付) (分配落) | 10,491 10,476 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 246,275,604 245,919,894 | (分配付) (分配落) | 10,385 10,370 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成28年10月18日) | 252,182,949 251,828,210 | (分配付) (分配落) | 10,663 10,648 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年11月18日) | 256,071,265 255,714,242 | (分配付) (分配落) | 10,759 10,744 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成28年12月19日) | 265,008,664 264,651,413 | (分配付) (分配落) | 11,127 11,112 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成29年 1月18日) | 266,072,661 265,713,286 | (分配付) (分配落) | 11,106 11,091 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 268,928,209 268,569,074 | (分配付) (分配落) | 11,232 11,217 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 269,320,114 268,962,007 | (分配付) (分配落) | 11,281 11,266 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 3月末日 | 266,122,475 | 11,441 | ||
| 4月末日 | 256,239,658 | 11,001 | ||
| 5月末日 | 250,141,978 | 10,752 | ||
| 6月末日 | 248,103,752 | 10,478 | ||
| 7月末日 | 256,254,530 | 10,813 | ||
| 8月末日 | 252,974,271 | 10,670 | ||
| 9月末日 | 249,279,173 | 10,504 | ||
| 10月末日 | 251,416,746 | 10,624 | ||
| 11月末日 | 261,795,862 | 10,992 | ||
| 12月末日 | 261,179,105 | 10,942 | ||
| 平成29年 1月末日 | 268,267,861 | 11,207 | ||
| 2月末日 | 268,470,547 | 11,258 | ||
| 3月末日 | 267,852,772 | 11,212 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
