Navioブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,324,385 | 1,481,702 |
| 親投資信託受益証券 | 86,938,092 | 110,896,170 |
| 流動資産計 | 88,262,477 | 112,377,872 |
| 資産の部合計 | 88,262,477 | 112,377,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 424,886 | 460,882 |
| 未払解約金 | 5,001 | 269,227 |
| 未払受託者報酬 | 2,985 | 3,671 |
| 未払委託者報酬 | 108,962 | 133,990 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 298 | 371 |
| 流動負債計 | 542,134 | 868,143 |
| 負債の部合計 | 542,134 | 868,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 141,628,982 | 153,627,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,908,639 | -42,117,834 |
| （分配準備積立金） | 7,754,460 | 6,895,066 |
| 元本等合計 | 87,720,343 | 111,509,729 |
| 純資産の部合計 | 87,720,343 | 111,509,729 |
| 負債・純資産合計 | 88,262,477 | 112,377,872 |
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