Navioブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,481,702 | 998,309 |
| 親投資信託受益証券 | 110,896,170 | 109,069,068 |
| 流動資産計 | 112,377,872 | 110,067,377 |
| 資産の部合計 | 112,377,872 | 110,067,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 460,882 | 480,084 |
| 未払解約金 | 269,227 | 7,562 |
| 未払受託者報酬 | 3,671 | 3,762 |
| 未払委託者報酬 | 133,990 | 137,410 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 371 | 384 |
| 流動負債計 | 868,143 | 629,203 |
| 負債の部合計 | 868,143 | 629,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,627,563 | 160,028,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,117,834 | -50,589,845 |
| （分配準備積立金） | 6,895,066 | 7,345,054 |
| 元本等合計 | 111,509,729 | 109,438,174 |
| 純資産の部合計 | 111,509,729 | 109,438,174 |
| 負債・純資産合計 | 112,377,872 | 110,067,377 |
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