有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
【Navio ブラジル債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年9月18日現在 ] | 当期 [ 平成26年3月18日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 624,422 | 303,010 | |||
| 親投資信託受益証券 | 37,506,528 | 37,413,774 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 38,130,951 | 37,716,784 | |||
| 資産合計 | 38,130,951 | 37,716,784 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 141,524 | 141,664 | |||
| 未払解約金 | 155,681 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,075 | 1,233 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,193 | 45,024 | |||
| その他未払費用 | 103 | 117 | |||
| 流動負債合計 | 337,576 | 188,038 | |||
| 負債合計 | 337,576 | 188,038 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 47,174,803 | ※1 47,221,617 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △9,381,428 | ※2 △9,692,871 | |||
| (分配準備積立金) | 1,894,892 | 1,915,419 | |||
| 元本等合計 | 37,793,375 | 37,528,746 | |||
| 純資産合計 | 37,793,375 | 37,528,746 | |||
| 負債純資産合計 | 38,130,951 | 37,716,784 | |||
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