有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 3月19日現在 ] | 当期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 461,448 | 1,324,385 |
| 親投資信託受益証券 | 106,277,139 | 86,938,092 |
| 未収入金 | 650,000 | - |
| 流動資産合計 | 107,388,587 | 88,262,477 |
| 資産合計 | 107,388,587 | 88,262,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 414,632 | 424,886 |
| 未払解約金 | 15,842 | 5,001 |
| 未払受託者報酬 | 3,590 | 2,985 |
| 未払委託者報酬 | 131,042 | 108,962 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 367 | 298 |
| 流動負債合計 | 565,473 | 542,134 |
| 負債合計 | 565,473 | 542,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,210,901 | 141,628,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,387,787 | △53,908,639 |
| (分配準備積立金) | 8,775,665 | 7,754,460 |
| 元本等合計 | 106,823,114 | 87,720,343 |
| 純資産合計 | 106,823,114 | 87,720,343 |
| 負債純資産合計 | 107,388,587 | 88,262,477 |
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