有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 9月19日現在 ] | 当期 [ 平成30年 3月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,340,279 | 461,448 |
| 親投資信託受益証券 | 191,600,122 | 106,277,139 |
| 未収入金 | 870,000 | 650,000 |
| 流動資産合計 | 198,810,401 | 107,388,587 |
| 資産合計 | 198,810,401 | 107,388,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 695,398 | 414,632 |
| 未払解約金 | 5,287,126 | 15,842 |
| 未払受託者報酬 | 7,204 | 3,590 |
| 未払委託者報酬 | 262,919 | 131,042 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 745 | 367 |
| 流動負債合計 | 6,253,404 | 565,473 |
| 負債合計 | 6,253,404 | 565,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,799,628 | 138,210,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,242,631 | △31,387,787 |
| (分配準備積立金) | 13,476,426 | 8,775,665 |
| 元本等合計 | 192,556,997 | 106,823,114 |
| 純資産合計 | 192,556,997 | 106,823,114 |
| 負債純資産合計 | 198,810,401 | 107,388,587 |
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