Navioブラジル債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)

【提出】: 2014/12/17 10:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【Navio ブラジル債券ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [ 平成26年3月18日現在 ]	当期 [ 平成26年9月18日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		303,010	308,473
		親投資信託受益証券		37,413,774	31,769,293
		流動資産合計		37,716,784	32,077,766
	資産合計			37,716,784	32,077,766
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		141,664	109,546
		未払解約金		-	32,889
		未払受託者報酬		1,233	1,185
		未払委託者報酬		45,024	43,190
		その他未払費用		117	114
		流動負債合計		188,038	186,924
	負債合計			188,038	186,924
純資産の部
	元本等
		元本		※1 47,221,617	※1 36,515,393
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △9,692,871	※2 △4,624,551
			(分配準備積立金)	1,915,419	1,896,248
		元本等合計		37,528,746	31,890,842
	純資産合計			37,528,746	31,890,842
負債純資産合計				37,716,784	32,077,766

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。