有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)【みなし有価証券届出書】
【Navio ブラジル債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年9月20日現在 ] | 当期 [ 平成29年3月21日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 554,550 | 1,882,587 | |||
| 親投資信託受益証券 | 84,230,787 | 131,346,923 | |||
| 未収入金 | 370,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 85,155,337 | 133,229,510 | |||
| 資産合計 | 85,155,337 | 133,229,510 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 385,929 | 480,084 | |||
| 未払解約金 | 3 | 132,734 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,255 | 4,398 | |||
| 未払委託者報酬 | 118,765 | 160,579 | |||
| 未払利息 | - | 2 | |||
| その他未払費用 | 329 | 452 | |||
| 流動負債合計 | 508,281 | 778,249 | |||
| 負債合計 | 508,281 | 778,249 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 128,643,025 | ※1 160,028,136 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △43,995,969 | ※2 △27,576,875 | |||
| (分配準備積立金) | 4,717,299 | 13,747,291 | |||
| 元本等合計 | 84,647,056 | 132,451,261 | |||
| 純資産合計 | 84,647,056 | 132,451,261 | |||
| 負債純資産合計 | 85,155,337 | 133,229,510 | |||
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