有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
【Navio インド債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年9月18日現在 ] | 当期 [ 平成26年3月18日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,644,210 | 29,974,025 | |||
| 投資信託受益証券 | 873,941,514 | 979,089,114 | |||
| 親投資信託受益証券 | 901,240 | 901,506 | |||
| 未収利息 | 48 | 49 | |||
| 流動資産合計 | 903,487,012 | 1,009,964,694 | |||
| 資産合計 | 903,487,012 | 1,009,964,694 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,585,409 | 4,789,639 | |||
| 未払解約金 | 100,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 29,858 | 32,384 | |||
| 未払委託者報酬 | 791,214 | 858,149 | |||
| その他未払費用 | 2,231 | 2,421 | |||
| 流動負債合計 | 5,508,712 | 5,682,593 | |||
| 負債合計 | 5,508,712 | 5,682,593 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 917,081,949 | ※1 957,927,962 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △19,103,649 | ※2 46,354,139 | |||
| (分配準備積立金) | 217,717,088 | 229,342,513 | |||
| 元本等合計 | 897,978,300 | 1,004,282,101 | |||
| 純資産合計 | 897,978,300 | 1,004,282,101 | |||
| 負債純資産合計 | 903,487,012 | 1,009,964,694 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
