有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月19日-平成28年9月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
【Navio インド債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年3月18日現在 ] | 当期 [ 平成28年9月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 21,434,520 | - | |||
| コール・ローン | 1,519,442 | 19,443,872 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,119,258,223 | 1,026,261,370 | |||
| 親投資信託受益証券 | 901,771 | 901,860 | |||
| 未収入金 | - | 16,380,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,143,113,956 | 1,062,987,102 | |||
| 資産合計 | 1,143,113,956 | 1,062,987,102 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,229,502 | 5,201,552 | |||
| 未払解約金 | 524,791 | 720,135 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,709 | 41,456 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,025,759 | 1,098,529 | |||
| 未払利息 | - | 30 | |||
| その他未払費用 | 2,892 | 3,099 | |||
| 流動負債合計 | 6,821,653 | 7,064,801 | |||
| 負債合計 | 6,821,653 | 7,064,801 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,045,900,594 | ※1 1,040,310,426 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,391,709 | 15,611,875 | |||
| (分配準備積立金) | 244,382,292 | 241,767,906 | |||
| 元本等合計 | 1,136,292,303 | 1,055,922,301 | |||
| 純資産合計 | 1,136,292,303 | 1,055,922,301 | |||
| 負債純資産合計 | 1,143,113,956 | 1,062,987,102 | |||
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