有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 3月19日現在 ] | 当期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,188,864 | 5,681,588 |
| 投資信託受益証券 | 207,069,542 | 194,310,236 |
| 親投資信託受益証券 | 301,859 | 301,830 |
| 未収入金 | - | 2,730,000 |
| 流動資産合計 | 213,560,265 | 203,023,654 |
| 資産合計 | 213,560,265 | 203,023,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,270,000 | - |
| 未払収益分配金 | 979,028 | 1,024,376 |
| 未払解約金 | 264,181 | 37,746 |
| 未払受託者報酬 | 6,805 | 6,981 |
| 未払委託者報酬 | 180,374 | 184,933 |
| 未払利息 | 12 | 9 |
| その他未払費用 | 501 | 515 |
| 流動負債合計 | 5,700,901 | 1,254,560 |
| 負債合計 | 5,700,901 | 1,254,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,805,778 | 204,875,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,053,586 | △3,106,247 |
| (分配準備積立金) | 33,295,142 | 30,227,980 |
| 元本等合計 | 207,859,364 | 201,769,094 |
| 純資産合計 | 207,859,364 | 201,769,094 |
| 負債純資産合計 | 213,560,265 | 203,023,654 |
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