有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)【みなし訂正有価証券届出書】
【Navio インド債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年3月18日現在 ] | 当期 [ 平成27年9月18日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,958,413 | 39,607,085 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,300,729,227 | 1,159,865,499 | |||
| 親投資信託受益証券 | 901,771 | 901,860 | |||
| 未収利息 | 62 | 66 | |||
| 流動資産合計 | 1,341,589,473 | 1,200,374,510 | |||
| 資産合計 | 1,341,589,473 | 1,200,374,510 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,300,718 | 5,070,066 | |||
| 未払解約金 | 271,859 | 24,068 | |||
| 未払受託者報酬 | 43,970 | 43,992 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,165,205 | 1,165,774 | |||
| その他未払費用 | 3,287 | 3,288 | |||
| 流動負債合計 | 6,785,039 | 6,307,188 | |||
| 負債合計 | 6,785,039 | 6,307,188 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,060,143,788 | ※1 1,014,013,365 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,660,646 | 180,053,957 | |||
| (分配準備積立金) | 248,293,435 | 239,602,829 | |||
| 元本等合計 | 1,334,804,434 | 1,194,067,322 | |||
| 純資産合計 | 1,334,804,434 | 1,194,067,322 | |||
| 負債純資産合計 | 1,341,589,473 | 1,200,374,510 | |||
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