有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | 当期 [ 平成31年 3月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,681,588 | 4,706,000 |
| 投資信託受益証券 | 194,310,236 | 232,303,604 |
| 親投資信託受益証券 | 301,830 | 301,830 |
| 未収入金 | 2,730,000 | - |
| 流動資産合計 | 203,023,654 | 237,311,434 |
| 資産合計 | 203,023,654 | 237,311,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,024,376 | 1,137,185 |
| 未払解約金 | 37,746 | 75,371 |
| 未払受託者報酬 | 6,981 | 7,502 |
| 未払委託者報酬 | 184,933 | 198,822 |
| 未払利息 | 9 | 7 |
| その他未払費用 | 515 | 553 |
| 流動負債合計 | 1,254,560 | 1,419,440 |
| 負債合計 | 1,254,560 | 1,419,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,875,341 | 227,437,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,106,247 | 8,454,885 |
| (分配準備積立金) | 30,227,980 | 28,538,996 |
| 元本等合計 | 201,769,094 | 235,891,994 |
| 純資産合計 | 201,769,094 | 235,891,994 |
| 負債純資産合計 | 203,023,654 | 237,311,434 |
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