有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
【Navio トルコ債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年9月18日現在 ] | 当期 [ 平成26年3月18日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,211,904 | 1,352,092 | |||
| 親投資信託受益証券 | 339,519,521 | 327,859,601 | |||
| 未収入金 | 1,566,762 | 1,501,367 | |||
| 未収利息 | 2 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 342,298,189 | 330,713,062 | |||
| 資産合計 | 342,298,189 | 330,713,062 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,565,379 | 1,703,204 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,501 | 10,750 | |||
| 未払委託者報酬 | 362,325 | 338,571 | |||
| その他未払費用 | 1,196 | 1,119 | |||
| 流動負債合計 | 1,940,401 | 2,053,644 | |||
| 負債合計 | 1,940,401 | 2,053,644 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 313,075,856 | ※1 340,640,832 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 27,281,932 | ※2 △11,981,414 | |||
| (分配準備積立金) | 117,630,552 | 115,852,363 | |||
| 元本等合計 | 340,357,788 | 328,659,418 | |||
| 純資産合計 | 340,357,788 | 328,659,418 | |||
| 負債純資産合計 | 342,298,189 | 330,713,062 | |||
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