有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
【Navio トルコ債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年3月18日現在 ] | 当期 [ 平成26年9月18日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,352,092 | 1,277,707 | |||
| 親投資信託受益証券 | 327,859,601 | 366,901,324 | |||
| 未収入金 | 1,501,367 | 1,803,477 | |||
| 未収利息 | 2 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 330,713,062 | 369,982,509 | |||
| 資産合計 | 330,713,062 | 369,982,509 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,703,204 | 1,670,516 | |||
| 未払解約金 | - | 91,716 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,750 | 13,378 | |||
| 未払委託者報酬 | 338,571 | 421,372 | |||
| その他未払費用 | 1,119 | 1,393 | |||
| 流動負債合計 | 2,053,644 | 2,198,375 | |||
| 負債合計 | 2,053,644 | 2,198,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 340,640,832 | ※1 334,103,397 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △11,981,414 | ※2 33,680,737 | |||
| (分配準備積立金) | 115,852,363 | 113,091,384 | |||
| 元本等合計 | 328,659,418 | 367,784,134 | |||
| 純資産合計 | 328,659,418 | 367,784,134 | |||
| 負債純資産合計 | 330,713,062 | 369,982,509 | |||
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