有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 9月19日現在 ] | 当期 [ 平成30年 3月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,158,719 | 1,154,721 |
| 親投資信託受益証券 | 339,009,240 | 316,956,659 |
| 未収入金 | 669,582 | 3,040,823 |
| 流動資産合計 | 342,837,541 | 321,152,203 |
| 資産合計 | 342,837,541 | 321,152,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,504,835 | 3,025,552 |
| 未払解約金 | 50,577 | 18,321 |
| 未払受託者報酬 | 13,325 | 11,460 |
| 未払委託者報酬 | 419,749 | 360,961 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 1,389 | 1,194 |
| 流動負債合計 | 2,989,881 | 3,417,490 |
| 負債合計 | 2,989,881 | 3,417,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,967,117 | 605,110,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △161,119,457 | △287,375,856 |
| (分配準備積立金) | 87,117,702 | 72,024,067 |
| 元本等合計 | 339,847,660 | 317,734,713 |
| 純資産合計 | 339,847,660 | 317,734,713 |
| 負債純資産合計 | 342,837,541 | 321,152,203 |
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