有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 3月18日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,972,547 | 1,794,148 |
| 親投資信託受益証券 | 491,718,434 | 541,616,547 |
| 未収入金 | 4,932,856 | 4,562,653 |
| 流動資産合計 | 499,623,837 | 547,973,348 |
| 資産合計 | 499,623,837 | 547,973,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,459,332 | 3,801,346 |
| 未払解約金 | 2,704,047 | 672,604 |
| 未払受託者報酬 | 16,997 | 18,637 |
| 未払委託者報酬 | 535,345 | 587,104 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 1,775 | 1,946 |
| 流動負債合計 | 6,717,500 | 5,081,640 |
| 負債合計 | 6,717,500 | 5,081,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,383,733,097 | 1,520,538,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △890,826,760 | △977,646,813 |
| (分配準備積立金) | 37,811,864 | 31,419,279 |
| 元本等合計 | 492,906,337 | 542,891,708 |
| 純資産合計 | 492,906,337 | 542,891,708 |
| 負債純資産合計 | 499,623,837 | 547,973,348 |
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