剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年2月7日至平成29年8月7日	当 期自平成29年8月8日至平成30年2月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		258,151	△27,395
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△39,145,265	△27,541,519
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,615,687	1,521,544
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,615,687	1,521,544
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,025	6,964
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,025	6,964
分配金		※11,794,383	※11,601,795
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△27,541,519	△29,293,886

2018/04/27 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/04/27 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年2月7日至 平成29年8月7日	当 期自 平成29年8月8日至 平成30年2月6日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年2月7日 至平成29年3月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,373,250円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(252,049円)及び分配準備積立金(1,005,494円)より分配対象額は2,630,793円(1万口当たり148.71円)であり、うち353,805円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年8月8日 至平成29年9月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(828,753円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(195,503円)及び分配準備積立金(3,279,495円)より分配対象額は4,303,751円(1万口当たり314.97円)であり、うち273,277円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年3月7日 至平成29年4月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,280,652円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(233,681円)及び分配準備積立金(1,876,680円)より分配対象額は3,391,013円(1万口当たり206.82円)であり、うち327,913円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年9月7日 至平成29年10月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(624,368円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(195,714円)及び分配準備積立金(3,834,971円)より分配対象額は4,655,053円(1万口当たり340.67円)であり、うち273,291円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年4月7日 至平成29年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(834,513円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(199,493円)及び分配準備積立金(2,414,074円)より分配対象額は3,448,080円(1万口当たり246.48円)であり、うち279,787円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年10月7日 至平成29年11月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(90,595円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(194,475円)及び分配準備積立金(4,154,643円)より分配対象額は4,439,713円(1万口当たり327.35円)であり、うち271,255円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年5月9日 至平成29年6月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(446,368円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(199,655円)及び分配準備積立金(2,968,800円)より分配対象額は3,614,823円(1万口当たり258.38円)であり、うち279,801円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年11月7日 至平成29年12月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(113,890円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(188,870円)及び分配準備積立金(3,856,792円)より分配対象額は4,159,552円(1万口当たり316.00円)であり、うち263,264円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年6月7日 至平成29年7月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(593,099円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(199,825円)及び分配準備積立金(3,135,367円)より分配対象額は3,928,291円(1万口当たり280.78円)であり、うち279,815円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年12月7日 至平成30年1月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(374,359円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(188,337円)及び分配準備積立金(3,694,420円)より分配対象額は4,257,116円(1万口当たり324.54円)であり、うち262,350円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年7月7日 至平成29年8月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(185,046円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(195,320円)及び分配準備積立金(3,367,711円)より分配対象額は3,748,077円(1万口当たり274.32円)であり、うち273,262円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年1月10日 至平成30年2月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(50,420円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(185,598円)及び分配準備積立金(3,748,398円)より分配対象額は3,984,416円(1万口当たり308.44円)であり、うち258,358円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/04/27 9:16

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	29,278,023,709	46,066,258,778
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		95,059,645	136,391,244

2018/04/27 9:16