臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
期別	第39計算期間
計算期間	平成26年5月8日～平成26年6月6日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	464,568,876円
期末受益権口数	534,830,161口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,686円
期中騰落率	2.07%
期別	第40計算期間
計算期間	平成26年6月7日～平成26年7月7日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	462,468,534円
期末受益権口数	534,855,105口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,647円
期中騰落率	0.47%
期別	第41計算期間
計算期間	平成26年7月8日～平成26年8月6日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	455,619,541円
期末受益権口数	534,880,391口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,518円
期中騰落率	△0.57%