臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/08/16 9:01
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
期別第87計算期間
計算期間平成30年5月8日～平成30年6月6日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)74,333,826円
期末受益権口数118,320,226口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,282円
期中騰落率△1.85%
期別第88計算期間
計算期間平成30年6月7日～平成30年7月6日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)71,367,187円
期末受益権口数114,825,161口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,215円
期中騰落率△0.75%
期別第89計算期間
計算期間平成30年7月7日～平成30年8月6日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)71,504,848円
期末受益権口数114,830,165口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,227円
期中騰落率0.35%