臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
期別	第96計算期間
計算期間	2019年2月7日～2019年3月6日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	39,782,833円
期末受益権口数	64,523,166口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,166円
期中騰落率	△0.80%
期別	第97計算期間
計算期間	2019年3月7日～2019年4月8日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	40,197,699円
期末受益権口数	64,523,171口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,230円
期中騰落率	1.20%
期別	第98計算期間
計算期間	2019年4月9日～2019年5月7日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	39,594,009円
期末受益権口数	64,523,176口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,136円
期中騰落率	△1.35%