臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
期別	第111計算期間
計算期間	2020年5月8日～2020年6月8日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	30,024,978円
期末受益権口数	48,809,707口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,151円
期中騰落率	7.01%
期別	第112計算期間
計算期間	2020年6月9日～2020年7月6日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	29,358,372円
期末受益権口数	47,304,104口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,206円
期中騰落率	0.98%
期別	第113計算期間
計算期間	2020年7月7日～2020年8月6日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	28,705,867円
期末受益権口数	44,804,106口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,407円
期中騰落率	3.32%