臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
期別	第81計算期間
計算期間	平成29年11月7日～平成29年12月6日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	91,365,988円
期末受益権口数	131,632,153口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,941円
期中騰落率	△0.17%
期別	第82計算期間
計算期間	平成29年12月7日～平成30年1月9日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	90,974,556円
期末受益権口数	131,175,022口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,935円
期中騰落率	0.20%
期別	第83計算期間
計算期間	平成30年1月10日～平成30年2月6日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	86,967,591円
期末受益権口数	129,179,426口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,732円
期中騰落率	△2.64%