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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/21-2024/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1234回 | 20,000,000,000 | 99.99 | 19,999,086,000 | 99.99 | 19,999,086,000 | ― | 2024/9/2 | 6.78 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1239回 | 15,000,000,000 | 100.00 | 15,000,000,000 | 100.00 | 15,000,000,000 | ― | 2024/9/24 | 5.08 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1236回 | 15,000,000,000 | 99.99 | 14,999,843,340 | 99.99 | 14,999,843,340 | ― | 2024/9/9 | 5.08 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1228回 | 15,000,000,000 | 99.99 | 14,999,588,160 | 99.99 | 14,999,588,160 | ― | 2024/8/5 | 5.08 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1233回 | 15,000,000,000 | 99.99 | 14,999,487,228 | 99.99 | 14,999,487,228 | ― | 2024/8/26 | 5.08 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1232回 | 15,000,000,000 | 99.99 | 14,999,245,695 | 99.99 | 14,999,245,695 | ― | 2024/8/19 | 5.08 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1230回 | 15,000,000,000 | 99.99 | 14,999,144,910 | 99.99 | 14,999,144,910 | ― | 2024/8/13 | 5.08 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1225回 | 12,000,000,000 | 99.99 | 11,999,990,640 | 99.99 | 11,999,990,640 | ― | 2024/7/22 | 4.07 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1223回 | 10,000,000,000 | 100.00 | 10,000,000,000 | 100.00 | 10,000,000,000 | ― | 2024/7/16 | 3.39 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1222回 | 10,000,000,000 | 99.99 | 9,999,993,550 | 99.99 | 9,999,993,550 | ― | 2024/7/8 | 3.39 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1227回 | 10,000,000,000 | 99.99 | 9,999,955,140 | 99.99 | 9,999,955,140 | ― | 2024/7/29 | 3.39 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1240回 | 10,000,000,000 | 99.99 | 9,999,610,000 | 99.99 | 9,999,610,000 | ― | 2024/9/30 | 3.39 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 54.96 |
| 合 計 | 54.96 |
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