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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/21-2025/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1305回 | 40,000,000,000 | 99.95 | 39,981,864,280 | 99.95 | 39,981,864,280 | ― | 2025/8/12 | 10.58 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1302回 | 35,000,000,000 | 99.97 | 34,989,800,230 | 99.97 | 34,989,800,230 | ― | 2025/7/28 | 9.26 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1303回 | 35,000,000,000 | 99.96 | 34,986,207,620 | 99.96 | 34,986,207,620 | ― | 2025/8/4 | 9.26 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1301回 | 30,000,000,000 | 99.97 | 29,992,932,600 | 99.97 | 29,992,932,600 | ― | 2025/7/22 | 7.93 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1306回 | 30,000,000,000 | 99.95 | 29,985,300,000 | 99.95 | 29,985,300,000 | ― | 2025/8/18 | 7.93 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1299回 | 20,000,000,000 | 99.98 | 19,997,620,760 | 99.98 | 19,997,620,760 | ― | 2025/7/14 | 5.29 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1297回 | 10,000,000,000 | 99.99 | 9,999,309,880 | 99.99 | 9,999,309,880 | ― | 2025/7/7 | 2.64 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 52.92 |
| 合 計 | 52.92 |
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