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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】: 2026/08/19 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第1385回	65,000,000,000	99.82	64,887,085,250	99.82	64,887,085,250	―	2026/9/7	10.33
2	日本	国債証券	国庫短期証券第1383回	60,000,000,000	99.86	59,920,507,920	99.86	59,920,507,920	―	2026/8/24	9.54
3	日本	国債証券	国庫短期証券第1387回	50,000,000,000	99.80	49,903,287,500	99.80	49,903,287,500	―	2026/9/14	7.94
4	日本	国債証券	国庫短期証券第1390回	50,000,000,000	99.77	49,887,401,050	99.77	49,887,401,050	―	2026/9/28	7.94
5	日本	国債証券	国庫短期証券第1381回	40,000,000,000	99.88	39,954,067,560	99.88	39,954,067,560	―	2026/8/17	6.36
6	日本	国債証券	国庫短期証券第1384回	30,000,000,000	99.84	29,954,889,240	99.84	29,954,889,240	―	2026/8/31	4.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	46.91
合計	46.91

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