有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 期 別 項 目 | 前期 自 平成25年2月 1日 至 平成25年7月31日 | 当期 自 平成25年8月 1日 至 平成26年1月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 406,661,143円 | 1,632,542,142円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 406,621,600円 | 1,632,398,232円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (5,390円) | (6,756円) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 39,543円 | 143,910円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第38条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口数75,440口の整数倍の最大値となる406,621,600円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第38条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第38条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口数241,622口の整数倍の最大値となる1,632,398,232円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第38条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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