訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 期 別 項 目 | 前期 自 平成25年 8月 1日 至 平成26年 1月31日 | 当期 自 平成26年 2月 1日 至 平成26年 7月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,632,542,142円 | 1,457,756,938円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 1,632,398,232円 | 1,457,705,526円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (6,756円) | (6,033円) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 143,910円 | 51,412円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第38条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口数241,622口の整数倍の最大値となる1,632,398,232円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第38条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第38条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口数241,622口の整数倍の最大値となる1,457,705,526円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第38条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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