有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 期 別 項 目 | 前期 (自 2019年 8月 1日 至 2020年 1月31日) | 当期 (自 2020年 2月 1日 至 2020年 7月31日) |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 4,072,277,167円 | 4,212,398,326円 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 一時差異等調整積立金取崩額※1 | 20,000,000円 | 20,000,000円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 3,687,909,312円 | 3,866,863,770円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (4,064円) | (4,065円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 404,367,855円 | 365,534,556円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第38条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益のうち当期純利益3,613,397,493円に前期繰越利益の一部である54,511,819円と一時差異等調整積立金取崩額を合わせた3,687,909,312円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第38条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第38条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益のうち当期純利益3,808,030,471円に前期繰越利益の一部である38,833,299円と一時差異等調整積立金取崩額を合わせた3,866,863,770円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第38条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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