純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます。)は以下の通りです。

		(平成27年2月27日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	38	88,904

2015/04/24 9:17

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として支払われる信託報酬は、信託財産の計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.5616%(税抜0.52%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、受託会社及び各販売会社間の配分については、各販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められる以下の金額とします。

2015/04/24 9:17

#3 分配方針（連結）

② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、信託約款第31条、第32条の規定する支出金控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次の各号に掲げる額とします。
(ⅰ) 当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額、または利子等収益 (利子、貸付有価証券にかかる品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から信託約款第31条、第32条に規定する支出金、ならびに計算期間中の一部解約額にかかる利子等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額。

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#4 投資リスク（連結）

・ 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・ 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
《リスク管理体制》

2015/04/24 9:17

#5 投資制限（連結）

(ⅱ) 株式への投資は行いません。
(ⅲ) 同一銘柄の債券に信託財産の純資産総額の50%を超えて投資することができます。

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#6 投資対象（連結）

④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前項第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第14条第3項)
⑤ 委託会社は、同一銘柄の債券に信託財産の純資産総額の50%を超えて投資することができます。
⑥ 信託財産の純資産総額とは、計算日において信託財産の属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成27年2月27日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	91,140,713	2.59
合計(純資産総額)		3,519,520,713	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/04/24 9:17

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】 (単位:千円)

	第27期自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日	第28期自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日
当期末残高	12,631	―
純資産合計
当期首残高	792,907	564,954

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2015/04/24 9:17

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計		171,134	18.3
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

中間損益計算書

2015/04/24 9:17

#11 注記表（連結）

1.	計算期間の末日における受益権の総数	3,490,000,000口	3,485,000,000口
2.	1口当たり純資産額	1.0088円	1.0096円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,088円)	(10,096円)

2015/04/24 9:17

#12 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成27年2月27日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2015/04/24 9:17

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成27年2月27日現在
Ⅱ 負債総額	3,771,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,519,520,713円
Ⅳ 発行済口数	3,483,000,000口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0105円
1万口あたり純資産額	10,105円

2015/04/24 9:17

#14 資産の評価（連結）

(ⅰ) 基準価額の算出方法
「基準価額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除く。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口あたりで表示されます。
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法

2015/04/24 9:17