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西京劣後債ファンド2012-06(愛称:スワンⅢ)
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西京劣後債ファンド2012-06(愛称:スワンⅢ)
有報資料
46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
【提出】
2015/04/24 9:17
【資料】
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【項目】
46項目
平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額
3,523,292,413円
Ⅱ 負債総額
3,771,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
3,519,520,713円
Ⅳ 発行済口数
3,483,000,000口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
1.0105円
1万口あたり純資産額
10,105円
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
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