有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

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【提出】
2015/04/24 9:17
【資料】
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【項目】
46項目
平成27年2月27日現在
Ⅰ 資産総額3,523,292,413円
Ⅱ 負債総額3,771,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,519,520,713円
Ⅳ 発行済口数3,483,000,000口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0105円
1万口あたり純資産額10,105円

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