西京劣後債ファンド2012-06(愛称:スワンⅢ)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

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【提出】: 2016/04/25 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,516,847,387円
Ⅱ 負債総額	1,916,437円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,514,930,950円
Ⅳ 発行済口数	3,480,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0100円
1万口当たり純資産額	10,100円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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