有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

【提出】
2016/04/25 9:50
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額3,516,847,387円
Ⅱ 負債総額1,916,437円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,514,930,950円
Ⅳ 発行済口数3,480,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0100円
1万口当たり純資産額10,100円