西京劣後債ファンド2012-06(愛称:スワンⅢ)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

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【提出】: 2016/10/25 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,503,855,116円
Ⅱ 負債総額	2,025,589円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,501,829,527円
Ⅳ 発行済口数	3,479,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0066円
(1万口当たり純資産額)	(10,066円)

開示資料

決算

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