有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

【提出】
2016/10/25 10:00
【資料】
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【項目】
46項目
平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額3,503,855,116円
Ⅱ 負債総額2,025,589円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,501,829,527円
Ⅳ 発行済口数3,479,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0066円
(1万口当たり純資産額)(10,066円)