有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

【提出】
2017/04/25 9:07
【資料】
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【項目】
46項目
平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額3,496,981,260円
Ⅱ 負債総額1,858,619円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,495,122,641円
Ⅳ 発行済口数3,478,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0049円
(1万口当たり純資産額)(10,049円)