西京劣後債ファンド2012-06(愛称:スワンⅢ)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

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【提出】: 2017/04/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,496,981,260円
Ⅱ 負債総額	1,858,619円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,495,122,641円
Ⅳ 発行済口数	3,478,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0049円
(1万口当たり純資産額)	(10,049円)

開示資料

決算

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