有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

【提出】
2014/04/25 9:02
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額3,526,909,522円
Ⅱ 負債総額1,714,676円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,525,194,846円
Ⅳ 発行済口数3,490,000,000口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0101円
1万口あたり純資産額10,101円