有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

【提出】
2015/10/27 9:24
【資料】
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【項目】
46項目
平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額3,514,331,658円
Ⅱ 負債総額1,916,052円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,512,415,606円
Ⅳ 発行済口数3,480,000,000口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0093円
1万口あたり純資産額10,093円