有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

【提出】
2014/10/24 11:25
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額3,521,181,303円
Ⅱ 負債総額1,924,675円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,519,256,628円
Ⅳ 発行済口数3,485,000,000口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0098円
1万口あたり純資産額10,098円