西京劣後債ファンド2012-06(愛称:スワンⅢ)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

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【提出】: 2014/10/24 11:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,521,181,303円
Ⅱ 負債総額	1,924,675円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,519,256,628円
Ⅳ 発行済口数	3,485,000,000口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0098円
1万口あたり純資産額	10,098円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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