有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 平成26年2月24日現在 | 第5特定期間 平成26年8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 916,045 | 663,009 |
| 投資信託受益証券 | 434,246 | 329,598 |
| 投資証券 | 42,990,470 | 32,042,728 |
| 未収入金 | 1,900,000 | - |
| その他未収収益 | 17,627 | 11,820 |
| 流動資産合計 | 46,258,388 | 33,047,155 |
| 資産合計 | 46,258,388 | 33,047,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 100,000 |
| 未払収益分配金 | 334,703 | 250,019 |
| 未払解約金 | 2,237,801 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,011 | 730 |
| 未払委託者報酬 | 32,231 | 23,452 |
| 流動負債合計 | 2,605,746 | 374,201 |
| 負債合計 | 2,605,746 | 374,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,376,837 | 29,414,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,275,805 | 3,258,841 |
| (分配準備積立金) | 2,147,286 | 1,206,307 |
| 元本等合計 | 43,652,642 | 32,672,954 |
| 純資産合計 | 43,652,642 | 32,672,954 |
| 負債純資産合計 | 46,258,388 | 33,047,155 |
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