有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 平成29年2月22日現在 | 第11特定期間 平成29年8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,889,611 | 11,289,488 |
| 投資証券 | 359,204,531 | 321,091,667 |
| その他未収収益 | 116,831 | 122,184 |
| 流動資産合計 | 392,210,973 | 332,503,339 |
| 資産合計 | 392,210,973 | 332,503,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 147 | - |
| 未払金 | 17,999,871 | - |
| 未払収益分配金 | 2,638,542 | 1,713,009 |
| 未払解約金 | 584,044 | 104,455 |
| 未払受託者報酬 | 7,267 | 6,813 |
| 未払委託者報酬 | 230,328 | 216,010 |
| その他未払費用 | 129,807 | 173,253 |
| 流動負債合計 | 21,590,006 | 2,213,540 |
| 負債合計 | 21,590,006 | 2,213,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 376,934,581 | 342,601,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,313,614 | △12,312,046 |
| (分配準備積立金) | 2,099,723 | 1,339,626 |
| 元本等合計 | 370,620,967 | 330,289,799 |
| 純資産合計 | 370,620,967 | 330,289,799 |
| 負債純資産合計 | 392,210,973 | 332,503,339 |
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