有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 平成28年2月22日現在 | 第9特定期間 平成28年8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,115,526 | 9,959,781 |
| 投資信託受益証券 | 619,942 | 603,206 |
| 投資証券 | 59,594,460 | 192,633,165 |
| 未収入金 | - | 4,000,000 |
| その他未収収益 | 22,547 | 47,880 |
| 流動資産合計 | 61,352,475 | 207,244,032 |
| 資産合計 | 61,352,475 | 207,244,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,000,000 |
| 未払収益分配金 | 457,797 | 1,369,243 |
| 未払解約金 | 27,133 | 4,814,744 |
| 未払受託者報酬 | 1,370 | 3,622 |
| 未払委託者報酬 | 43,759 | 114,950 |
| その他未払費用 | 19,531 | 48,214 |
| 流動負債合計 | 549,590 | 11,350,773 |
| 負債合計 | 549,590 | 11,350,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,399,581 | 195,606,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,596,696 | 287,093 |
| (分配準備積立金) | 444,989 | 2,911,573 |
| 元本等合計 | 60,802,885 | 195,893,259 |
| 純資産合計 | 60,802,885 | 195,893,259 |
| 負債純資産合計 | 61,352,475 | 207,244,032 |
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