有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 平成27年2月23日現在 | 第7特定期間 平成27年8月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 770,180 | 639,013 |
| 投資信託受益証券 | 282,968 | 323,942 |
| 投資証券 | 28,069,183 | 29,746,158 |
| その他未収収益 | 10,488 | 11,437 |
| 流動資産合計 | 29,132,819 | 30,720,550 |
| 資産合計 | 29,132,819 | 30,720,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 234,185 | 259,564 |
| 未払解約金 | 103,764 | - |
| 未払受託者報酬 | 640 | 725 |
| 未払委託者報酬 | 20,626 | 23,025 |
| その他未払費用 | - | 10,056 |
| 流動負債合計 | 359,215 | 293,370 |
| 負債合計 | 359,215 | 293,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,551,289 | 30,537,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,222,315 | △109,861 |
| (分配準備積立金) | 630,786 | 585,836 |
| 元本等合計 | 28,773,604 | 30,427,180 |
| 純資産合計 | 28,773,604 | 30,427,180 |
| 負債純資産合計 | 29,132,819 | 30,720,550 |
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