有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 平成27年8月24日現在 | 第8特定期間 平成28年2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 639,013 | 1,115,526 |
| 投資信託受益証券 | 323,942 | 619,942 |
| 投資証券 | 29,746,158 | 59,594,460 |
| その他未収収益 | 11,437 | 22,547 |
| 流動資産合計 | 30,720,550 | 61,352,475 |
| 資産合計 | 30,720,550 | 61,352,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 259,564 | 457,797 |
| 未払解約金 | - | 27,133 |
| 未払受託者報酬 | 725 | 1,370 |
| 未払委託者報酬 | 23,025 | 43,759 |
| その他未払費用 | 10,056 | 19,531 |
| 流動負債合計 | 293,370 | 549,590 |
| 負債合計 | 293,370 | 549,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,537,041 | 65,399,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,861 | △4,596,696 |
| (分配準備積立金) | 585,836 | 444,989 |
| 元本等合計 | 30,427,180 | 60,802,885 |
| 純資産合計 | 30,427,180 | 60,802,885 |
| 負債純資産合計 | 30,720,550 | 61,352,475 |
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