有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月23日-平成26年2月24日)

①【純資産の推移】
2014年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
A(為替ヘッジあり)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2012年8月22日 (第1特定期間)	1	1	1.0362	1.0362
2013年2月22日 (第2特定期間)	59	59	1.1010	1.1010
2013年8月22日 (第3特定期間)	47	47	1.0565	1.0565
2014年2月24日 (第4特定期間)	43	43	1.1086	1.1171
2013年3月末日	44	-	1.1048	-
2013年4月末日	68	-	1.1205	-
2013年5月末日	66	-	1.1144	-
2013年6月末日	59	-	1.0655	-
2013年7月末日	60	-	1.0791	-
2013年8月末日	47	-	1.0579	-
2013年9月末日	47	-	1.0873	-
2013年10月末日	53	-	1.1074	-
2013年11月末日	52	-	1.1074	-
2013年12月末日	53	-	1.1223	-
2014年1月末日	44	-	1.1068	-
2014年2月末日	43	-	1.1085	-
2014年3月末日	43	-	1.1026	-

B(為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2012年8月22日 (第1特定期間)	2	2	1.0173	1.0173
2013年2月22日 (第2特定期間)	73	73	1.2640	1.2640
2013年8月22日 (第3特定期間)	44	44	1.2652	1.2652
2014年2月24日 (第4特定期間)	56	57	1.3851	1.3991
2013年3月末日	58	-	1.2757	-
2013年4月末日	52	-	1.3408	-
2013年5月末日	54	-	1.3757	-
2013年6月末日	38	-	1.2872	-
2013年7月末日	46	-	1.2954	-
2013年8月末日	44	-	1.2727	-
2013年9月末日	46	-	1.3000	-
2013年10月末日	48	-	1.3345	-
2013年11月末日	50	-	1.3880	-
2013年12月末日	54	-	1.4462	-
2014年1月末日	55	-	1.3900	-
2014年2月末日	57	-	1.3768	-
2014年3月末日	58	-	1.3788	-