有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)

①【純資産の推移】
2014年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
A(為替ヘッジあり)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2012年8月22日 (第1特定期間)	1	1	1.0362	1.0362
2013年2月22日 (第2特定期間)	59	59	1.1010	1.1010
2013年8月22日 (第3特定期間)	47	47	1.0565	1.0565
2014年2月24日 (第4特定期間)	43	43	1.1086	1.1171
2014年8月22日 (第5特定期間)	32	32	1.1108	1.1193
2013年9月末日	47	-	1.0873	-
2013年10月末日	53	-	1.1074	-
2013年11月末日	52	-	1.1074	-
2013年12月末日	53	-	1.1223	-
2014年1月末日	44	-	1.1068	-
2014年2月末日	43	-	1.1085	-
2014年3月末日	43	-	1.1026	-
2014年4月末日	32	-	1.1018	-
2014年5月末日	32	-	1.1071	-
2014年6月末日	33	-	1.1131	-
2014年7月末日	33	-	1.1171	-
2014年8月末日	32	-	1.1149	-
2014年9月末日	31	-	1.0906	-

B(為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2012年8月22日 (第1特定期間)	2	2	1.0173	1.0173
2013年2月22日 (第2特定期間)	73	73	1.2640	1.2640
2013年8月22日 (第3特定期間)	44	44	1.2652	1.2652
2014年2月24日 (第4特定期間)	56	57	1.3851	1.3991
2014年8月22日 (第5特定期間)	131	132	1.3856	1.3996
2013年9月末日	46	-	1.3000	-
2013年10月末日	48	-	1.3345	-
2013年11月末日	50	-	1.3880	-
2013年12月末日	54	-	1.4462	-
2014年1月末日	55	-	1.3900	-
2014年2月末日	57	-	1.3768	-
2014年3月末日	58	-	1.3788	-
2014年4月末日	66	-	1.3691	-
2014年5月末日	93	-	1.3619	-
2014年6月末日	105	-	1.3618	-
2014年7月末日	126	-	1.3817	-
2014年8月末日	135	-	1.3870	-
2014年9月末日	112	-	1.4266	-