有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

①【純資産の推移】
2015年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
A(為替ヘッジあり)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2012年8月22日 (第1特定期間)	1	1	1.0362	1.0362
2013年2月22日 (第2特定期間)	59	59	1.1010	1.1010
2013年8月22日 (第3特定期間)	47	47	1.0565	1.0565
2014年2月24日 (第4特定期間)	43	43	1.1086	1.1171
2014年8月22日 (第5特定期間)	32	32	1.1108	1.1193
2015年2月23日 (第6特定期間)	28	29	1.0444	1.0529
2015年8月24日 (第7特定期間)	30	30	0.9964	1.0049
2014年9月末日	31	-	1.0906	-
2014年10月末日	35	-	1.0916	-
2014年11月末日	34	-	1.0843	-
2014年12月末日	29	-	1.0545	-
2015年1月末日	28	-	1.0420	-
2015年2月末日	29	-	1.0518	-
2015年3月末日	30	-	1.0437	-
2015年4月末日	32	-	1.0528	-
2015年5月末日	32	-	1.0520	-
2015年6月末日	31	-	1.0369	-
2015年7月末日	31	-	1.0274	-
2015年8月末日	30	-	0.9943	-
2015年9月末日	29	-	0.9635	-

B(為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2012年8月22日 (第1特定期間)	2	2	1.0173	1.0173
2013年2月22日 (第2特定期間)	73	73	1.2640	1.2640
2013年8月22日 (第3特定期間)	44	44	1.2652	1.2652
2014年2月24日 (第4特定期間)	56	57	1.3851	1.3991
2014年8月22日 (第5特定期間)	131	132	1.3856	1.3996
2015年2月23日 (第6特定期間)	167	169	1.4662	1.4822
2015年8月24日 (第7特定期間)	322	325	1.4092	1.4252
2014年9月末日	112	-	1.4266	-
2014年10月末日	117	-	1.4218	-
2014年11月末日	161	-	1.5195	-
2014年12月末日	155	-	1.5058	-
2015年1月末日	141	-	1.4571	-
2015年2月末日	171	-	1.4791	-
2015年3月末日	196	-	1.4744	-
2015年4月末日	202	-	1.4706	-
2015年5月末日	222	-	1.5207	-
2015年6月末日	270	-	1.4813	-
2015年7月末日	341	-	1.4841	-
2015年8月末日	321	-	1.3993	-
2015年9月末日	273	-	1.3401	-